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QA量化社区 /2019-01-31 15:10:13/ 分类:行业/阅读:
目前来看,我们把区块链分成三块,一块我们叫基本的技术,目前有很多的公链,绝大多数可能无法生存下去,最后留下的少数几个公链,但目前这些公链的估值很高,所以这个方面有很大的投资风险。 ...
  我们在2017年底到2018年初时,经历了一个数币市场的大牛市,大牛市之所以在,其实跟数字货币的本质有关。大家知道数字货币是去中心化的,很多人认为去中心化是去中介化,其实并不完全是。去中心化指的是去掉一个能够强力监管的一个中央组织,那么在数字货币当中,实际相当于比特币去掉了央行,而以太坊上的智能合约,打破了证监会对于市场的垄断,所以比特币创造了一个崭新的自由金融。
 
  那如果按照这个想法的话,只有当这些泡沫都去掉之后,市场才会回到一个慢慢修正的过程。等大家看到一些真正落地项目,能够看到区块链应用带来一些真正好处的时候,市场就会重新恢复到下一个牛市。目前来看,我们把区块链分成三块,一块我们叫基本的技术,目前有很多的公链,绝大多数可能无法生存下去,最后留下的少数几个公链,但目前这些公链的估值很高,所以这个方面有很大的投资风险。那第二块的应用就Dapp,可是目前绝大多数的应用其实不是真正意义上的应用。我们现在还没有找到一个真正的区块链上的应用,所以绝大多数的Dapp,在这一轮的熊市中也会慢慢的归零死掉,而真正有希望的,反而是基于区块链上的金融,包括交易所、钱包、资产管理、将来的银行和保险,这个是目前我们最看好的区块链的应用方向,也是当时比特币的一个初衷。
 
  我们怎么能够在币圈的严冬中做到保值增值?
 
  在熊市的时候,以前的这些项目都开始归零了,那么唯一一个赚钱的方法就是量化平台软件。那么很多量化团队跑出来,都说自己一个月可以赚20% 、50%。大家当然会心动,因为我们可以通过这个二级市场赚钱,同时也会有一些疑问,究竟这些量化团队都在做什么?他们为什么可以赚钱?是不是可以持续?那今天,我就来跟大家介绍这些问题。
 
  什么是对冲?
 
  大家都知道市场有涨落,是所有金融市场的实质,光靠追涨杀跌,在任何一个金融市场,是不可能永远赚钱不亏钱的。而且收益永远是伴随着风险,如果你一个月能挣上20%,那你也会有跌20%的时候。怎样可以实现稳健的收益,无论市场上涨和下跌,特别是目前的一个状况?这其实需要:对冲工具。对冲工具实际上就是利用期货市场和现货市场,期货和做空的工具能够抵消对冲掉现货市场的风险,通过利用市场中定价不有效的一些差价来挣钱,这个就是我们说的数字货币的对冲基金。
 
  目前像市场上说的量化团队做的量化基金,实际上都是我说的“对冲基金”,否则在目前市场的状况下,如果只炒单向的话,不但没有盈利,反而会有很大的风险。这个其实就是对冲基金实质。
 
  刚才讲对冲基金是利用对冲工具在市场当中对冲市场风险,同时利用市场中定价差价来挣钱,他的优势就是不跟市场方向无关,而且可以得到一个持续稳定的收益。
 
  QA量化社区是一个采用通证经济模型治理的多层金融科技社区,致力于搭建一个高效、透明、分布式治理的金融服务社区,成为具备强大公信力的世界级顶尖量化交易社区,促进金融科技以及各大交易市场量化交易的发展。QA机器人是QA社区基于计算机语言开发的一套完全独立于MT4交易软件的人工智能交易系统,不依赖于MT4交易软件,支持的账号数量非常大,操作简单更高效。无论是从处理速度上还是扩展性能上,都远胜EA。机器人区别于市场上其他量化程序的一点就是在,QA机器人会灵活的调整策略,精准的五层风控机制,智能的调整策略,灵活盈利,双重止损,让你的策略大概率跑赢大盘,并确保自己的本金的安全。
 
  那具体谈到策略的话,我们现在策略主要有三大类
 
  第一大类是套利策略,套利现在用最多的就是期货套利策略,在期货市场和现货市场之间,一个期货合约实际上指让你可以在一段时间之后购买现货,它在交割的时候会跟一个现货具有同等价值。
 
  因为期货是在不同的期货市场上交易,与现货不同,价值有时候会偏离现货价格,这时就可以利用这个偏差来获利。比如说现在期货价格高,现货价格低,那么就在期货市场上卖空,而现货市场上做多,等到交割时,或等到这个期现的价格回归时就可以获利,这是我们目前做的比较多的策略。
 
  第二大类策略,是统计套利策略。刚才讲了期货和现货的回归是由于市场的设计造成的,而统计套利是指在不同的数字货币的之间,有一定的比例和价差,这个比例和价差在一段时间内有一定稳定性,过了一段时间它可能会飘逸到另外一个区间去,那么我们就利用这个价差之间的稳定性以及它的趋势来进行做一些判断和模型来赚钱。这个在传统金融市场上是一个非常普遍和流行的,它的好处就是它的收益相对来讲比较高,它的策略容量也比较大,所以统计套利策略也是目前一个不错的策略。
 
  第三类策略,也就是大家常听的CTA策略。所谓CTA策略,实际上就是趋势跟踪策略。趋势跟踪策略在传统市场的期货市场上使用比较多,根据市场,一旦期货有一个趋势的话,那么就是追涨杀跌;如果市场没有趋势的话,变成一个回归势,就是低买高卖。
 
  刚才讲了三大类策略,第一个是期现套利,第二个是统计套利,第三个是CTA策略。那么作为一个能够提供持续稳健收益的对冲基金团队,实际上是需要把这三类策略通过资产配置的形式灵活配置,随着市场的变化灵活配置,才可以得到一个持续稳健的收益。如果大家对于合规的数字货币量化感兴趣的话,可以跟我们联系。现在QA量化机器人的平均年化收益预期50-80%!同时希望跟大家一起努力,把数字的资产进行正规化,把传统的资金入到币圈来,促使下一个牛市的到来
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